霸道总裁

贵州 · 云南 · 四川 · 重庆 · 广东 · 西安 · 北京　｜　2026 年 11 月经营口径

实时同步
本月接待团数
213团
▲ 8.6%环比上月
本月接待人次
5,370人次
▲ 11.2%环比上月
本月营业收入
¥610.4万元
▲ 9.4%环比上月
综合毛利率
15.6%
▼ 0.8 pt较上月
待处理问题
21单
▼ 12.5%较上周
应收未收
¥784万元
▲ 6.1%较上月
资源服务中心
采购 · 接待 · 工单
186合作资源
12在途团队
9待处理
进入中心
市场营销中心
获客 · 报价 · 业绩
128在跟线索
89.8%目标达成
12待办
进入中心
财务审计中心
结算 · 核算 · 合规
784万应收未收
186万逾期
5待办
进入中心
行政人事中心
人事 · 证照 · 培训
186在册员工
64在职导游
7证照预警
进入中心

营收与毛利走势

近 12 个月 · 单位：万元

营业收入 毛利 上年同期
800600400200012月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 营业收入：486.0 万元1月 营业收入：402.0 万元2月 营业收入：458.0 万元3月 营业收入：512.0 万元4月 营业收入：548.0 万元5月 营业收入：566.0 万元6月 营业收入：592.0 万元7月 营业收入：678.0 万元8月 营业收入：712.0 万元9月 营业收入：545.0 万元10月 营业收入：558.0 万元11月 营业收入：610.4 万元12月 毛利：78.0 万元1月 毛利：64.0 万元2月 毛利：74.0 万元3月 毛利：84.0 万元4月 毛利：90.0 万元5月 毛利：92.0 万元6月 毛利：98.0 万元7月 毛利：110.0 万元8月 毛利：116.0 万元9月 毛利：88.0 万元10月 毛利：92.0 万元11月 毛利：95.4 万元12月 上年同期：452.0 万元1月 上年同期：380.0 万元2月 上年同期：431.0 万元3月 上年同期：470.0 万元4月 上年同期：505.0 万元5月 上年同期：512.0 万元6月 上年同期：530.0 万元7月 上年同期：610.0 万元8月 上年同期：648.0 万元9月 上年同期：512.0 万元10月 上年同期：530.0 万元11月 上年同期：558.0 万元

待办事项

按截止时间排序

6 项待处理
审批「丽江 7 日」团队地接成本上调 6%
资源服务中心今日 18:00
确认广西桂旅 12 月 3 团档期与用车
市场营销中心今日 20:00
处理西江客栈超售工单 GJ-1104-07
资源服务中心已超时 1.5h
签署 2027 年度云南酒店框架协议
资源服务中心11-06
审核广州长隆预付款 18.4 万
财务审计中心11-07
提交 Q4 区域销售目标调整方案
市场营销中心11-08

区域经营表现

点击区域可联动筛选全站数据

7 个目的地
贵州
128.0 万
云南
156.0 万
四川
104.0 万
重庆
62.0 万
广东
51.0 万
西安
56.0 万
北京
53.4 万

风险预警

建议 48 小时内闭环

全部 6 条
酒店超售 · 西江观景客栈

团队 DZ-2611-0412 今晚 32 人无房，需 2 小时内改签

紧急
门票预订失败 · 荔波小七孔

DZ-2611-0418 团队 18 人 11-06 门票未出票

紧急
应收逾期 · 华北某组团社

账龄 96 天，金额 42.6 万，已发送第二封催款函

关注
导游证 90 天内到期 · 7 人

涉及 4 条在售线路，需在 12 月底前完成续期

关注
用车成本上涨 · 云南线

康辉车队 12 月起上调 8%，建议提前锁定 30 天运力

提示
68
在册合作资源
12
在途团队
9
待处理工单
142.6万
本月采购额
资源名称类型钻级 / 档次区域合作方价格结算方式评级状态
贵阳观山湖大酒店
GYS-1027
酒店
5钻
高档
贵州贵旅酒店集团¥1,050 / 间夜预付★4.9合作中
西江千户苗寨观景客栈
GYS-1024
酒店
4钻
低档
贵州黔东南文旅¥420 / 间夜月结 30 天★4.8合作中
荔波樟江假日酒店
GYS-1030
酒店
4钻
中档
贵州荔波文旅投¥480 / 间夜半月结★4.6合作中
遵义会址精品酒店
GYS-1029
酒店
3钻
中档
贵州遵义红旅酒店¥280 / 间夜月结 30 天★4.5合作中
镇远古城临河民宿
GYS-1033
酒店
2钻及以下
高档
贵州镇远民宿协会¥210 / 间夜现结★4.3合作中
贵阳黔程旅游车队
GYS-1091
用车—贵州黔程运输¥1,100 / 天月结 30 天★4.7合作中
贵州山水客运
GYS-1094
用车—贵州山水客运¥1,600 / 天月结 30 天★4.5合作中
贵阳酸汤鱼团餐厅
GYS-1061
餐饮—贵州酸汤鱼餐饮¥88 / 人现结★4.6合作中
西江千户长桌宴
GYS-1062
餐饮—贵州苗寨餐饮合作社¥68 / 人现结★4.4合作中
荔波瑶山风味餐厅
GYS-1067
餐饮—贵州瑶山餐饮¥55 / 人现结★4.2待续约
黔行金牌导游工作室
GYS-1081
导游—贵州黔行导游联盟¥600 / 天月结 30 天★4.8合作中
荔波小七孔景区票务
GYS-1031
门票—贵州景区直签¥110 / 人预付★4.9合作中
昆明洲际酒店
GYS-1045
酒店
5钻
中档
云南洲际云南¥820 / 间夜预付★4.8合作中
大理洱海天境度假酒店
GYS-1042
酒店
4钻
高档
云南滇西酒店集团¥680 / 间夜半月结★4.6合作中
丽江束河云栖客栈
GYS-1043
酒店
3钻
高档
云南云栖民宿联盟¥350 / 间夜月结 30 天★4.5合作中
昆明翠湖智选酒店
GYS-1044
酒店
3钻
中档
云南翠湖酒店管理¥280 / 间夜半月结★4.4待续约
腾冲和顺温泉客栈
GYS-1046
酒店
2钻及以下
高档
云南和顺客栈合作社¥210 / 间夜现结★4.3合作中
昆明康辉旅游车队
GYS-1055
用车—云南康辉车队¥1,380 / 天月结 30 天★4.7合作中
丽江玉龙旅游客运
GYS-1056
用车—云南玉龙客运¥1,100 / 天半月结★4.6合作中
昆明建新园过桥米线
GYS-1057
餐饮—云南建新园¥45 / 人现结★4.5合作中
大理白族三道茶庄园
GYS-1058
餐饮—云南三道茶庄园¥78 / 人现结★4.6合作中
丽江纳西喜宴食府
GYS-1059
餐饮—云南纳西食府¥88 / 人现结★4.4合作中
云南金牌导游服务中心
GYS-1082
导游—云南滇旅导游联盟¥600 / 天月结 30 天★4.8合作中
石林景区票务中心
GYS-1047
门票—云南景区直签¥130 / 人预付★4.8合作中
九寨沟喜来登国际大酒店
GYS-1012
酒店
5钻
高档
四川万豪西南¥1,050 / 间夜预付★4.7合作中
都江堰青城豪生酒店
GYS-1013
酒店
4钻
高档
四川青城文旅¥600 / 间夜半月结★4.5合作中
成都天府广场亚朵酒店
GYS-1011
酒店
4钻
中档
四川亚朵西南¥480 / 间夜半月结★4.6合作中
成都宽窄巷子精品客栈
GYS-1014
酒店
2钻及以下
中档
四川宽窄文旅¥160 / 间夜现结★4.2待评估
成都蜀道旅游车队
GYS-1095
用车—四川蜀道运输¥1,100 / 天月结 30 天★4.6合作中
九寨沟景区直通车队
GYS-1096
用车—四川九寨沟客运¥1,600 / 天半月结★4.4合作中
成都蜀香源团餐厅
GYS-1064
餐饮—四川蜀香源餐饮¥45 / 人现结★4.4待续约
宽窄巷子川菜馆
GYS-1065
餐饮—四川川菜馆连锁¥68 / 人现结★4.5合作中
都江堰冷水鱼庄
GYS-1066
餐饮—四川冷水鱼庄¥75 / 人现结★4.3合作中
四川金牌导游工作室
GYS-1083
导游—四川蜀旅导游联盟¥600 / 天月结 30 天★4.7合作中
九寨沟景区票务中心
GYS-1015
门票—四川景区直签¥190 / 人预付★4.8合作中
武隆仙女山度假酒店
GYS-1022
酒店
4钻
高档
重庆武隆文旅¥600 / 间夜月结 30 天★4.6合作中
重庆解放碑美居酒店
GYS-1021
酒店
3钻
中档
重庆美居重庆¥280 / 间夜半月结★4.5合作中
洪崖洞江景客栈
GYS-1023
酒店
2钻及以下
高档
重庆洪崖洞文旅¥210 / 间夜现结★4.2合作中
重庆山城旅游车队
GYS-1097
用车—重庆山城运输¥1,100 / 天月结 30 天★4.5合作中
重庆小滨楼江湖菜
GYS-1072
餐饮—重庆小滨楼¥78 / 人现结★4.5合作中
武隆江口鱼庄
GYS-1073
餐饮—重庆江口鱼庄¥65 / 人现结★4.3合作中
重庆渝州导游工作室
GYS-1085
导游—重庆渝州导游联盟¥550 / 天月结 30 天★4.6合作中
重庆两江游船票务
GYS-1071
门票—重庆两江游轮¥128 / 人预付★4.5合作中
珠海长隆横琴湾酒店
GYS-1002
酒店
5钻
高档
广东长隆集团¥1,050 / 间夜预付★4.8合作中
广州珠江新城希尔顿欢朋
GYS-1001
酒店
4钻
中档
广东欢朋华南¥480 / 间夜半月结★4.6合作中
广州沙面岛精品酒店
GYS-1003
酒店
3钻
高档
广东沙面文旅¥350 / 间夜月结 30 天★4.4合作中
广州粤旅旅游车队
GYS-1098
用车—广东粤旅运输¥1,200 / 天月结 30 天★4.6合作中
广州点都德早茶
GYS-1074
餐饮—广东点都德¥68 / 人现结★4.6合作中
顺德毋米粥宴
GYS-1075
餐饮—广东毋米粥餐饮¥88 / 人现结★4.5合作中
广之旅金牌导游部
GYS-1086
导游—广东广之旅¥600 / 天月结 30 天★4.7合作中
广州长隆一级票务代理
GYS-1092
门票—广东长隆代理¥285 / 人预付★4.3冻结
广州塔景区票务中心
GYS-1009
门票—广东景区直签¥150 / 人预付★4.7合作中
西安曲江唐华华邑酒店
GYS-1007
酒店
5钻
高档
西安华邑西安¥1,050 / 间夜预付★4.7合作中
西安钟楼饭店
GYS-1006
酒店
4钻
高档
西安钟楼饭店集团¥600 / 间夜月结 30 天★4.6合作中
西安大雁塔亚朵酒店
GYS-1005
酒店
3钻
中档
西安亚朵西北¥280 / 间夜半月结★4.5合作中
西安秦风旅游车队
GYS-1099
用车—西安秦风运输¥1,300 / 天月结 30 天★4.6合作中
西安饭庄陕菜馆
GYS-1076
餐饮—西安西安饭庄¥78 / 人现结★4.6合作中
回民街老孙家泡馍
GYS-1077
餐饮—西安老孙家¥45 / 人现结★4.3合作中
西安秦风讲解工作室
GYS-1084
导游—西安秦风讲解¥600 / 天月结 30 天★4.9合作中
秦始皇帝陵博物院票务
GYS-1008
门票—西安景区直签¥120 / 人预付★4.9合作中
北京王府井丽晶酒店
GYS-1101
酒店
5钻
高档
北京丽晶北京¥1,050 / 间夜预付★4.8合作中
北京古北水镇精品民宿
GYS-1103
酒店
4钻
高档
北京古北水镇¥600 / 间夜半月结★4.6合作中
北京前门建国饭店
GYS-1102
酒店
3钻
中档
北京建国饭店¥280 / 间夜月结 30 天★4.5合作中
北京京旅地接车队
GYS-1105
用车—北京京旅运输¥1,650 / 天月结 45 天★4.2待评估
全聚德烤鸭前门店
GYS-1078
餐饮—北京全聚德¥128 / 人现结★4.7合作中
京味春饼宴
GYS-1079
餐饮—北京春饼宴餐饮¥68 / 人现结★4.4合作中
北京中旅金牌导游中心
GYS-1087
导游—北京中旅导游部¥650 / 天月结 30 天★4.8合作中
故宫博物院票务中心
GYS-1010
门票—北京景区直签¥60 / 人预付★4.9合作中

酒店分钻价格参考

4 个钻级 × 3 个档次 · 散客挂牌参考价（元/间夜），团队协议价以采购合同为准

低档中档高档
钻级定位低档中档高档典型业态
2钻及以下经济实惠¥120¥160¥210民宿、客栈、快捷连锁
3钻品质标准¥210¥280¥350品质连锁、精品客栈
4钻高端商务¥380¥480¥600高端商务、度假酒店
5钻豪华度假¥650¥820¥1,050国际品牌、奢华度假
DZ-2611-0412
贵州全景 6 日 · 黄果树 + 西江 + 荔波
在途
区域 贵州人数 32导游 王美玲11-02 → 11-07
接站首日中段收尾送团
DZ-2611-0415
昆大丽经典 7 日 · 洱海 + 玉龙雪山
在途
区域 云南人数 28导游 李国栋11-03 → 11-09
接站首日中段收尾送团
DZ-2611-0418
川西环线 5 日 · 四姑娘山 + 丹巴
待接团
区域 四川人数 18导游 张晓峰11-05 → 11-09
接站首日中段收尾送团
DZ-2611-0421
西安兵马俑 + 华山 4 日
待接团
区域 西安人数 26导游 赵鹏11-06 → 11-09
接站首日中段收尾送团
DZ-2611-0402
重庆武隆天坑 + 仙女山 3 日
已送团
区域 重庆人数 41导游 陈静11-01 → 11-03
接站首日中段收尾送团
DZ-2611-0398
广深珠 + 长隆 5 日
已送团
区域 广东人数 22导游 林嘉怡10-30 → 11-03
接站首日中段收尾送团
1 单已超时
工单号关联团队问题类型优先级SLA责任人状态
GJ-1104-07DZ-2611-0412酒店超售高优先级剩余 1.5h王美玲处理中
GJ-1104-05DZ-2611-0415车辆晚点中优先级剩余 3.0h李国栋处理中
GJ-1104-03DZ-2611-0418门票预订失败高优先级已超时 0.5h周敏待分派
GJ-1103-11DZ-2611-0421导游临时更换中优先级剩余 6.0h吴倩待分派
GJ-1103-08DZ-2611-0402餐标不符低优先级已解决陈静已闭环
GJ-1103-02DZ-2611-0398游客投诉中优先级已解决林嘉怡已闭环
本月主推 7 项
贵州非遗体验

苗年长桌宴 · 西江

苗族歌舞迎宾、酸汤鱼长桌宴，可容纳 200 人

¥180/人
本月咨询 36 次
已上架
云南摄影

洱海日出帆船

双廊出发，含船长、跟拍与热饮，日出时段限定

¥260/人
本月咨询 28 次
已上架
四川文化

川剧变脸后台探班

含演出票、后台化妆观摩与脸谱手作

¥150/人
本月咨询 19 次
已上架
重庆户外

武隆天坑地缝轻徒步

专业领队带队，含接驳与路餐，适合 12-55 岁

¥220/人
本月咨询 14 次
已上架
广东研学

开平碉楼侨乡研学

含讲解、侨批档案课与手作体验，适配中小学团

¥195/人
本月咨询 11 次
测试中
西安打卡

大唐不夜城唐装妆造

含唐装租赁、妆造与 3 个机位跟拍

¥138/人
本月咨询 42 次
已上架
北京稀缺

故宫晨间专场

开馆前 1 小时入宫，含研究员级讲解

¥320/人
本月咨询 24 次
限量

经典案例库

可直接复用的成团方案与客户证言

贵州
世界 500 强科技集团 · 贵州团建 6 日

某科技集团（深圳） · 320 人 · 2026-08

大型团建苗寨包场分团管理
客户复购 2 次
查看方案 →
云南
云南康养专列 8 日

华东康养联盟 · 480 人 · 2026-07

专列康养分批次
年度框架续签
查看方案 →
四川
川西摄影大师班 7 日

某摄影俱乐部 · 24 人 · 2026-10

小团摄影高端
人均 1.28 万
查看方案 →
重庆
重庆亲子研学 4 日

西南某教育机构 · 156 人 · 2026-06

亲子研学安全预案
复购率 68%
查看方案 →
西安
西安红色研学 5 日

某国企党委 · 230 人 · 2026-09

红色党建讲解
连续 3 年中标
查看方案 →

资源中心待办

采购签约、接待准备、工单闭环

3 项今日到期
完成梵净山景区 2027 年门票协议续签
采购组 · 张莉今日 17:00
DZ-2611-0418 川西团行前资源确认（车/房/票）
接待组 · 张晓峰今日 19:00
跟进西安秦风讲解工作室合作协议用印
采购组 · 王涛11-05
更新贵州冬季特色资源推介物料
资源运营 · 周敏11-06
闭环游客投诉工单 GJ-1103-02 回访记录
质检 · 陈静11-04
128
在跟线索
610.4万
本月营收
89.8%
月度目标达成
47
本月新增客户

线索转化漏斗

本月 · 单位：条

整体转化 18.0%
新线索128
100%来源 6 个渠道
已联系86
67%接通率 67.2%
已报价52
41%报价转化 60.5%
已成交23
18%成交转化 44.2%

线索来源

本月新增 47 条

行业展会
34%
老客推荐
28%
线上询盘
22%
地推拜访
16%
客户单位联系人来源意向区域需求阶段预估金额负责人
华南国际旅行社
梁先生老客推荐贵州30 人 · 6 日 · 研学已报价28.6 万陈思远
北京中旅总社
宋女士行业展会北京45 人 · 4 日 · 会奖谈判中36.2 万周雨桐
杭州山水假期
徐总线上询盘云南22 人 · 7 日 · 品质已成交24.8 万黄浩然
成都青旅
罗经理地推拜访四川18 人 · 5 日 · 摄影已联系12.4 万刘梦
广州研学教育
陈老师老客推荐广东120 人 · 3 日 · 研学已报价41.6 万陈思远
西安大唐国旅
马总行业展会西安26 人 · 4 日 · 红色已联系15.8 万吴磊
客户名称类型主营区域等级年度累计营收最近成交负责人
华南国际旅行社
组团社广东A 类486.2 万2026-11-01陈思远
北京中旅总社
组团社北京A 类412.8 万2026-10-28周雨桐
杭州山水假期
OTA云南A 类368.4 万2026-11-03黄浩然
成都青旅
组团社四川B 类186.6 万2026-10-21刘梦
某科技集团（深圳）
企业客户贵州A 类324.0 万2026-09-18陈思远
华东康养联盟
机构客户云南B 类142.2 万2026-10-12周雨桐
西安大唐国旅
组团社西安B 类98.4 万2026-10-30吴磊
重庆两江文旅
地接社重庆C 类56.8 万2026-08-26黄浩然
成人 儿童 老人 全陪/领队
毛利来源：住宿 · 用车 · 其他项目；景区、导游按成本价

按天资源编排

每一天的资源分页编排：景区 / 酒店 / 车队 / 餐厅 / 导游 / 其他项目，各单价均可选 现付 / 签单

贵州 · 5 天 · 30 人（成人24/儿童3/老人2/领队1）
门票按「成人 / 儿童 / 老人 / 全陪领队」分票种计价，人数取自顶部成团人数；儿童 · 老人默认半价、领队默认免票，可逐项改价与选择现付 / 签单。
上上午景区 · 可安排多个小计 ¥0（人均 ¥0）
当前时段未安排景区，点击「添加景区」可继续增加游览点（同一时段可安排多个景区）。
下下午景区 · 可安排多个小计 ¥4,240（人均 ¥141）
1¥4,240（人均 ¥141）
票种人数门票单价（元/人）付款小计
成人24 人¥3,840
儿童3 人¥240
老人2 人¥160
全陪/领队1 人¥0
观光车 / 索道 · 游客
全程用车按整团一次性计价（不计入单日） · 末日晚默认不计住宿 · 选中资源右侧展示图文详情 当日合计 ¥15,120 人均成本 ¥2,485 人均报价 ¥2,820 团队总价 ¥84,600 团队毛利 ¥10,055 签单 ¥73,495 · 现付 ¥0
建议报价（每人）
¥2,820
总价 ¥84,600 · 团队毛利 ¥10,055
人均成本¥2,485
人均毛利¥335
毛利率11.9%

成本构成 · 分项售价

毛利只从住宿 / 用车 / 其他项目取得 · 人均口径

贵州 · 5 天 · 30 人（成人24/儿童3/老人2/领队1）
景区综合
¥733
30%
住宿
¥560
23%
用车
¥257
10%
餐饮
¥780
31%
导游服务
¥120
5%
其他项目
¥0
0%
保险杂费
¥35
1%
人均成本合计¥2,485

整体注意事项

随报价单一起输出给客户，可按团队情况编辑

可编辑

线路一键生成

员工可自选酒店钻级与档次，行程按所选标准编排住宿并估算成本；其余由系统按区域资源库、车程与主题自动编排，可导出后人工微调。

贵州 6 日 · 常规观光

标准节奏 · 建议 20-40 人成团

酒店标准（员工自选）3钻 · 中档 · ¥280/间夜协议酒店遵义会址精品酒店（★4.5 · 月结 30 天）预估住宿成本人均 ¥700（5 晚 · 2人1间）主题常规观光节奏标准
D1
抵达贵阳 · 接站入住
11月6日 周五
行专车接站，车程约 40 分钟抵达酒店
游上午：接站 / 酒店休整（不含景区）
游下午：黄果树瀑布（3h）
餐晚餐：地方风味接风宴
宿遵义会址精品酒店（3钻中档 · 协议价 ¥280/间夜 · 2人1间）
D2
西江千户苗寨 · 荔波小七孔
11月7日 周六
游上午：西江千户苗寨（4h）
游下午：荔波小七孔（4h）
餐午餐：团队餐厅｜晚餐：地方特色餐
宿遵义会址精品酒店（3钻中档 · 协议价 ¥280/间夜 · 2人1间）
享地方特色演出（含 VIP 座）
D3
青岩古镇 · 镇远古城
11月8日 周日
游上午：青岩古镇（2h）
游下午：镇远古城（3h）
餐午餐：团队餐厅｜晚餐：地方特色餐
宿遵义会址精品酒店（3钻中档 · 协议价 ¥280/间夜 · 2人1间）
享夜市美食 walk · 本地向导带队
D4
梵净山 · 黄果树瀑布
11月9日 周一
游上午：梵净山（5h）
游下午：黄果树瀑布（3h）
餐午餐：团队餐厅｜晚餐：地方特色餐
宿遵义会址精品酒店（3钻中档 · 协议价 ¥280/间夜 · 2人1间）
享非遗手作体验课
D5
西江千户苗寨 · 荔波小七孔
11月10日 周二
游上午：西江千户苗寨（4h）
游下午：荔波小七孔（4h）
餐午餐：团队餐厅｜晚餐：地方特色餐
宿遵义会址精品酒店（3钻中档 · 协议价 ¥280/间夜 · 2人1间）
享地方特色演出（含 VIP 座）
D6
返程送站
11月11日 周三
游上午：自由活动 · 伴手礼采买（预留 2 小时）
游下午：专车送站（不含景区）
餐早餐：酒店内｜午餐：自理
行按航班时间专车送站，提前 2.5 小时抵达机场

月度目标达成

2026 年 11 月

时间进度 93%
已完成 610.4 万 / 目标 680 万89.8%
剩余 69.6 万按当前节奏预计 11-28 达成
区域目标完成度
贵州
95%
云南
93%
四川
91%
重庆
97%
广东
84%
西安
90%
北京
89%

销售排行榜

按本月确认收入

查看完整榜单
排名销售营收团数完成率
1陈思远186.4 万3296%
2周雨桐152.8 万2791%
3黄浩然118.6 万2288%
4刘梦92.4 万1882%
5吴磊60.2 万1474%

团队与营收结构

按客户类型拆分

7 类客户结构
组团社44%
企业客户26%
OTA / 平台19%
机构 / 其他11%
组团社
44%
企业客户
26%
OTA 平台
19%
机构客户
11%

营销中心待办

报价跟进、合同签署、回款提醒

2 项已逾期
「粤港澳大湾区研学 5 日」报价跟进（华南国旅）
陈思远已逾期 1 天
北京中旅 30 人团合同用印与首款催收
周雨桐已逾期 2 天
重庆两江游船新产品上线审核
黄浩然今日 18:00
整理 11 月老客户回访名单（32 家）
刘梦11-06
提交 12 月西安红色研学产品定价方案
吴磊11-07
610.4万
本月确认收入
95.4万
本月毛利 · 15.6%
784万
应收账款余额
186万
逾期 60 天以上

应收账款账龄

余额 784 万元

412万
0-30 天
186万
31-60 天
84万
61-90 天
102万
90 天以上

回款进度

本月应回 268 万 · 已回 214 万

达成 79.9%
回款率79.9%
应收账款周转天数68 天
前五大客户占应收比46.2%
坏账准备计提12.6 万
供应商 / 客户类型账期金额到期日状态
大理洱海天境度假酒店
应付 · 酒店月结 30 天42.6 万11-15待审批
昆明康辉旅游车队
应付 · 用车月结 30 天28.4 万11-18待审批
华南国际旅行社
应收 · 团款出团前 70%86.2 万11-10已确认
北京中旅总社
应收 · 团款月结 15 天42.6 万10-28已逾期
广州长隆一级票务代理
应付 · 门票预付18.4 万11-07待付款
成都蜀香源团餐厅
应付 · 餐饮现结6.8 万11-06待付款

单团毛利核算

本月已核算 213 团 · 平均毛利率 15.6%

团队区域收入成本毛利率
DZ-2611-0412贵州28.6 万23.4 万18.2%
DZ-2611-0415云南36.4 万31.2 万14.3%
DZ-2611-0418四川16.2 万13.6 万16.0%
DZ-2611-0421西安19.8 万17.2 万13.1%
DZ-2611-0402重庆14.6 万11.8 万19.2%

成本结构

本月成本合计 515.0 万

515.0成本合计（万）
酒店住宿38%
交通用车24%
景区门票16%
餐饮12%
导游服务6%
其他4%
酒店均价同比+6.4%
用车成本同比-2.1%
门票采购折让+1.8%
2 项待整改
项目编号审计事项类型涉及部门负责人进度状态
SJ-2026-0142026 年采购与付款专项审计专项审计资源服务中心郭强
进行中
SJ-2026-013区域站点费用报销合规检查常规审计财务审计中心李娜
已完成
SJ-2026-011团队备用金使用情况审计专项审计各区域站点徐凯
待整改
SJ-2026-009原成都站负责人离任审计离任审计行政人事中心郭强
已完成

整改跟踪

上次审计发现问题闭环情况

查看报告
供应商预付款审批缺失

涉及 3 笔、合计 18.4 万，要求 11-10 前补全签批流程

待整改
团队备用金核销滞后

5 个团队超 30 天未核销，财务已冻结对应销售借款额度

整改中
导游劳务发票不合规

已补充代开 12 份，剩余 4 份本月内完成

跟踪中

票据状态

本月开票 486.2 万

已开票未收款
326 万
已收款已开票
284 万
待开票
142 万
作废 / 红冲
18 万

待办提醒

临近申报与认证节点

11 月增值税申报数据核对
税务会计 · 何静11-08
广州长隆预付款 18.4 万审批
财务经理 · 徐凯11-07
10 月团队备用金核销清理（5 个团）
核算组 · 李娜11-06
配合专项审计提供采购合同 12 份
审计 · 郭强11-05
186
在册员工
64
在职导游
9 / 6
本月入职 / 离职
7
证照 90 天内到期

今日出勤

在册 186 人 · 总部 + 7 个区域站

出勤率 92.5%
172 人
出勤
8 人
请假
6 人
外派
0 人
出差

人员结构

按职能序列

资源服务
46
市场营销
52
财务审计
18
行政人事
16
导游 / 领队
54
人均产值（本月）3.28 万
人均毛利0.53 万
7 项需续期
姓名所属证照类型证号到期日剩余状态
李国栋云南站 · 导游导游证D-5301-20882026-12-1844 天待续期
王美玲贵州站 · 导游导游证D-5201-11742026-12-2652 天待续期
赵鹏西安站 · 导游导游证D-6101-09322026-11-2824 天需立即处理
林嘉怡广东站 · 领队领队证L-4401-07612027-01-1572 天待续期
张晓峰四川站 · 导游导游证D-5101-20432026-11-2016 天需立即处理
陈静重庆站 · 导游健康证J-5001-33202027-03-08124 天正常
马强北京站 · 司机驾驶证A1-1101-88272027-02-1199 天正常

招聘进度

在招 8 个岗位

本月到岗 9 人
云南站 · 地接计调2 / 2 人
贵州站 · 资源采购1 / 1 人
总部 · 财务核算1 / 2 人
西安站 · 导游（签约）4 / 6 人

培训计划

11 月 · 4 场

·
地接服务标准与应急处理

11-08 · 14:00 · 参训 42 人

待开始
·
新导游带团实操（贵州线）

11-12 · 09:30 · 参训 18 人

待开始
·
财务报销与备用金规范

11-15 · 15:00 · 参训 26 人

待开始
·
高净值客户服务礼仪

11-22 · 10:00 · 参训 31 人

待开始

行政人事待办

合同、社保、证照、考勤

1 项今日到期
3 名新员工劳动合同签订
人事 · 杨柳今日 17:30
11 月社保增员申报
人事 · 杨柳11-06
导游证到期提醒（李国栋等 7 人）
培训 · 邓超11-07
Q4 服务标准培训排期确认
培训 · 邓超11-08

账号与成员

注册申请由霸道总裁审批，落位到组织架构后按岗位获得权限

四级组织架构

一级决策 → 二级管理 → 三级执行 → 四级操作，逐级汇报与授权

一级 总裁 二级 中心 三级 部门 四级 岗位

层级职责与权限范围

级别决定可查看的数据范围与可审批的事项

层级定位数据范围核心职责

层级详情

点击左侧任意节点查看

四级岗位在系统内以「岗位」身份接单：资源服务中心各部门为操作 OP，旅行管家部为旅游管家，市场营销中心各部门为业务 OP；单据按岗位归属自动归档到对应部门与中心。

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